Terug |
Baten |
Begroting 2016 |
Rekening 2016 |
Restant 2016 |
|
Bijdrage Regio gemeenten (1,- per inwoner� |
674.000,00 |
677.839,00 |
3.839,00 |
|
Bijdrage ZKN in bureaukosten |
148.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
|
Bijdrage provincies |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
Eindsaldo Regio 2015 |
40.000,00 |
41.638,00 |
1.638,00 |
|
Totaal baten |
937.000,00 |
942.477,00 |
5.477,00 |
|
|
|
|
|
|
Lasten (algemeen) |
|
|
|
|
Programmabureau |
220.000,00 |
197.900,00 |
22.100,00 |
|
Communicatie/lobby/network |
50.000,00 |
26.825,00 |
23.175,00 |
|
Marketingplan/branding en communicatie |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
Rollende agenda |
0,00 |
2.626,00 |
-2.626,00 |
|
Incidentele ruimte |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Onvoorzien |
17.000,00 |
6.569,00 |
10.431,00 |
|
|
|
|
|
|
Lasten (programma economie) |
|
|
|
|
1. Innovatie |
|
|
|
|
Kennispoort |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
|
2. Menselijk kapitaal |
|
|
|
|
Garantstelling E Commerce |
28.500,00 |
30.000,00 |
-1.500,00 |
|
Techniekpact Regio Zwolle |
0,00 |
812,50 |
-812,50 |
|
Overig/nog toe te wijzen |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Young Potentials |
0,00 |
|
0,00 |
|
3. Internationalisering |
|
|
|
|
TradeOffice |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
4. Onderzoek/haalbaarheidsstudies en informatiebijeenkomsten |
|
|
|
|
Bijdrage marktdagen Zwolle/Twente |
0,00 |
712,60 |
-712,60 |
|
Haalbaarheidsstudie bereikbaarheid |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
Overig/nog toe te wijzen |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
5. Bijdrage aan kansrijke clusters en thema’s en innovatiecentra |
|
|
|
|
Overig/nog toe te wijzen |
56.500,00 |
|
56.500,00 |
|
6. Monitor & Congres |
|
|
|
|
Regio Zwolle Congres |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
Regio Zwolle Monitor |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
7. Deelname Provada |
20.000,00 |
19.999,93 |
0,07 |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
937.000,00 |
730.445,03 |
|
|
Voorziening 2017 (zie toelichting 4-7) |
|
|
212.031,97 |
Toelichting
- Door langdurige ziekte (en niet tijdelijk inhuren) vielen de personele lasten in 2016 incidenteel lager uit.
- In de bijdrage provincies is voor 2016 de generieke bijdrage van Drenthe opgenomen. De bijdragen van de provincie Overijssel zitten in subsidies van specifieke Regio Zwolle projecten (zoals o.a. Kennispoort, PSP, Health, EBRZ) tot een bedrag van ruim 1 miljoen euro. Met de provincies Gelderland en Flevoland zijn we nog niet tot concrete financiële afspraken gekomen in 2016.
- Het positieve eindsaldo van 2015 bleek in dit begrotingsjaar niet benodigd om in te zetten, door slimme combinaties te maken andere partners (zoals bijv. bij netwerkevents in de regio) en doordat de uitrol van de gezamenlijke website wat is vertraagd.
- Wel zijn enkele verplichting aangegaan in 2016 voor het begrotingsjaar 2017. Zo is In kader van de proeftuin Regio Zwolle in 2016 een cofinancieringsgarantie afgegeven van 20.000 voor 2016/2017. Het ministerie heeft hetzelfde bedrag ingebracht voor de Regio Zwolle.
- In het Regionaal Kernteam van december 2016 is de afspraak gemaakt om bij een positief saldo over 2016 in 2017 een bedrag van in ieder geval 10.000,- beschikbaar te stellen voor de zgn. rollende agenda. (o.a. sociale innovatie)
- De uitgaven van het programma Economie in 2016 waren conform begroting voor de posten programmacoördinatie, Innovatie, Internationalisering en de bijdragen aan Regio Zwolle Congres en Monitor en PROVADA.
- Aanzienlijke onderbenutting was er op de posten Menselijk Kapitaal (28K), Onderzoek en haalbaarheidsstudies en informatiebijeenkomsten (49K) en Bijdrage aan kansrijke clusters (57K). In 2016 waren diverse projecten en plannen vanuit de programmalijn of van regionale partners in voorbereiding, maar deze hebben (nog) niet tot daadwerkelijke uitgaven geleid. De onderbesteding is ingezet als gedeeltelijke dekking voor mogelijke toekomstige investeringen conform besluitvorming in het portefeuillehouderoverleg voor
- e-Commerce (114K),
- garantstelling Logistiek Expertise Centrum (50K)
- en onderzoek Bereikbaarheid (20K).